1. Phối hợp với các phòng ban liên quan để lập kế hoạch ngân sách và theo dõi, tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá:
- Lập kế hoạch ngân sách chi tiết và thu thập thông tin về KH sản xuất kinh doanh từ các Khối phòng liên quan tới các số liệu kế toán-tài chính.
- Thực hiện xây dựng kế hoạch ngân sách tài chính hàng năm theo mảng được phân công.
- Thưc hiện kiểm tra quyết toán kế hoạch ngân sách, báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm theo mảng được phân công
- Kiểm soát chi phí sản xuất, chi phí quản lý phát sinh. Phân tích, so sánh thực tế với kế hoạch được lập
- Phối hợp với các phòng ban chức năng khác trong công tác quản lý tài sản, nguồn vốn dựa trên số liệu kế toán phản ánh.
- Phối hợp với các Khối/Phòng xây dựng các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật, hệ thống giá thành (BOM) trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh về các số liệu liên quan.
- Phối hợp theo dõi kế hoạch chi, mua sắm của các đơn vị so với kế hoạch ngân sách để có phương án điều chỉnh kịp thời
- Thực hiện cập nhật, khai thác dữ liệu báo báo trên ERP của Công ty, là đầu mối triển khai các yêu cầu từ Tổng công ty theo các nội dung liên quan
2. Xây dựng báo cáo nội bộ/quản trị và cung cấp số liệu:
- Lập báo cáo nội bộ/quản trị theo định kỳ hàng ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm.
- Lập báo cáo gửi TCT và các BC giải trình liên quan.
- Xây dựng và hoàn thiện VBLQ theo mảng phụ trách.
- Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh biểu mẫu báo cáo phù hợp với tình hình thực tế.
- Cung cấp số liệu cho các phòng ban theo yêu cầu.
3.Công tác tham mưu
- Đánh giá tình hình thực hiện công việc so với kế hoạch của các đơn vị
- Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu chi phí, giá thành, hiệu quả kinh doanh
- Tham gia các công tác rà soát, đánh giá và thanh lý tài sản
- Thực hiện kiểm kê định kì toàn công ty
- Tham mưu các phương án, hồ sơ của các đơn vị liên quan khi được giao
- Thực hiện các công tác tham mưu khác khi có yêu cầu.
4. Công tác theo dõi, rà soát, xây dựng số liệu định mức:
- Kết hợp phòng CGNN xây dựng định mức dầu, đơn giá khoán, đơn giá dịch vụ, đơn giá thuê MMTB, đơn giá sửa chữa … và xây dựng doanh thu cơ giới.
- Kết hợp nhà máy phân vi sinh đánh giá các định mức liên quan, lên cơ cấu doanh thu phân bón
5. Thực hiện kiểm tra chi tiết Kế hoạch ngân sách (KHNS)/ KPI
- Kiểm tra tính đúng đắn chi tiết các khoản mục KHNS/ chỉ tiêu KPI nhằm khai thác số liệu tương ứng trên ERP.
- Theo dõi các việc phát sinh tăng/giảm của các khoản mục KHNS giữa TH vs KH
- Thực hiện phân rã chi tiết các chỉ tiêu KPI cho các Khối/phòng
- Theo dõi và lập báo cáo đánh giá thực hiện KPI của Công ty, các khối/phòng theo định kỳ
6. Công tác tài chính:
- Cung cấp giải trình, hồ sơ liên quan khoản vay cho ngân hàng
- Thực hiện lập hồ sơ, hoàn thiện phương án vay ngân hàng
7. Hỗ trợ và báo cáo:
- Hỗ trợ đồng nghiệp vắng do nghỉ phép, ốm đau khi có yêu cầu của phụ trách trực tiếp.
- Thực hiện lập các báo cáo dưới đây theo mảng được phân công
- Báo cáo ngày (trong vụ) hoặc khi có yêu cầu từ Tổng Công ty
- Báo cáo chi phí điều hành
- Báo cáo giá thành phân vi sinh, đường
- Báo cáo doanh thu Dịch vụ cơ giớis
- Báo cáo sơ kết, tổng kết
- Lập hồ sơ vay
